Graphic Packaging Holding Company annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2020 ; la croissance organique nette des ventes dépasse les 4 %.

ATLANTA, Oct. 20, 2020 /PRNewswire/ --

Faits marquants du troisième trimestre 2020

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1 697,7 millions de dollars, contre 1 581,6 millions de dollars pour la période de l'année précédente.
• Les ventes organiques nettes ont augmenté de 4,2 % au cours du trimestre et de 3,5 % pour les neuf premiers mois de 2020 par rapport à la période de l'année précédente.
• Le revenu net s'est élevé à 63,7 millions de dollars, contre 52,1 millions de dollars pour la période de l'année précédente.
• Le bénéfice par action diluée s'est élevé à 0,23 $, contre 0,18 $ pour la période de l'année précédente.
• Le bénéfice ajusté par action diluée s'est élevé à 0,26 $, contre 0,20 $ pour la période de l'année précédente.
• L'EBITDA ajusté s'est élevé à 250,2 millions de dollars, contre 244,3 millions de dollars pour la période de l'année précédente.
• Les liquidités mondiales s'élevaient à 1 557,1 millions de dollars à la fin du trimestre.
• Restitution de 366,7 millions de dollars aux parties prenantes sous forme de rachats d'actions, de dividendes, de distributions et de rachats de parts de société ; y compris 89,9 millions de dollars de rachat d'actions ordinaires au cours du trimestre.

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), (la " Société "), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour les entreprises du secteur de l'alimentation, des boissons, des services alimentaires et d'autres produits de consommation, a déclaré aujourd'hui un bénéfice net pour le troisième trimestre 2020 de 63,7 millions de dollars, soit 0,23 dollar par action, sur la base de 278,0 millions d'actions diluées moyennes pondérées. À titre de comparaison, le bénéfice net du troisième trimestre 2019 s'élevait à 52,1 millions de dollars, soit 0,18 dollar par action, sur la base de 293,7 millions d'actions diluées moyennes pondérées.

Le bénéfice net du troisième trimestre 2020 a été impacté par un montant net de 8,6 millions de dollars de charges spéciales qui sont détaillées dans le tableau de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR ci-joint. Après ajustement de ces charges, le bénéfice net ajusté du troisième trimestre 2020 s'élève à 72,3 millions de dollars, soit 0,26 dollar par action diluée. À titre de comparaison, le bénéfice net ajusté du troisième trimestre 2019 s'élevait à 57,9 millions de dollars, soit 0,20 dollar par action diluée.

Michael Doss, président-directeur général de la société, a déclaré : "Nous continuons à obtenir d'excellents résultats en 2020, conformément à nos objectifs Vision 2025, et nous enregistrons une croissance organique des ventes, car nous répondons à l'appel des consommateurs en faveur de solutions d'emballage plus durables. La croissance organique nette des ventes s'est accélérée sur une base séquentielle pour atteindre plus de 4 % au troisième trimestre. Notre portefeuille d'activités reste solide et nous sommes particulièrement bien placés pour capter la croissance grâce à nos solutions d'emballage innovantes à base de fibres."

M. Doss a ajouté : "Chez Graphic Packaging, nous assurons la continuité du service pour nos clients, un environnement sûr pour nos employés et des rendements à long terme pour nos parties prenantes. Notre transformation en une culture de croissance est le résultat direct de la proposition de valeur convaincante que nous offrons à nos clients et des investissements continus que nous faisons pour nous assurer que nous sommes en tête de l'industrie en termes de qualité, de service et d'innovation. Nos équipes s'acquittent de leur tâche dans une période difficile, et nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan dans l'industrie de l'emballage en carton en proposant de nouvelles solutions d'emballage durables et passionnantes".

Résultats d'exploitation

Chiffre d'affaires net

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 7,3 % pour atteindre 1 697,7 millions de dollars au troisième trimestre 2020, contre 1 581,6 millions de dollars pour la période de l'année précédente. L'augmentation de 116,1 millions de dollars est due à 118,8 millions de dollars d'amélioration du volume/mixage liée à la croissance organique et aux acquisitions, ainsi qu'à 6,9 millions de dollars de taux de change favorables. Ces avantages ont été partiellement compensés par 9,6 millions de dollars de prix défavorables.

Vous trouverez ci-joint des données supplémentaires mettant en évidence les tonnes nettes vendues par trimestre pour 2020 et 2019.

EBITDA

L'EBITDA pour le troisième trimestre 2020 s'est élevé à 241,2 millions de dollars. Après ajustement des deux périodes pour tenir compte des charges associées aux regroupements d'entreprises et d'autres charges spéciales, l'EBITDA ajusté a augmenté de 5,9 millions de dollars pour atteindre 250,2 millions de dollars au troisième trimestre 2020, contre 244,3 millions de dollars au troisième trimestre 2019. En comparaison avec le trimestre de l'année précédente, l'EBITDA ajusté du troisième trimestre 2020 a été positivement impacté par 14,8 millions de dollars de volume/mix favorable, 3,0 millions de dollars de déflation du coût des intrants des produits de base, 6,7 millions de dollars d'amélioration de la performance opérationnelle nette et 3,4 millions de dollars de taux de change. La performance d'exploitation nette comprend une dépense de 12 millions de dollars annoncée précédemment et liée à l'arrêt de la machine à papier SBS cupstock au cours du troisième trimestre. Ces éléments ont été partiellement compensés par 9,6 millions de dollars de prix défavorables et 12,4 millions de dollars d'autres facteurs d'inflation (principalement la main-d'œuvre et les avantages sociaux).

Autres résultats

La dette totale (partie à long terme, à court terme et à court terme) a augmenté de 184,6 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2020 pour atteindre 3 713,9 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre 2020. La dette nette totale (dette totale, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) a augmenté de 212,7 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2020 pour atteindre 3 658,4 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre 2020. Le ratio d'endettement net de la société au troisième trimestre 2020 était de 3,44 fois l'EBITDA ajusté, contre 3,26 fois à la fin du deuxième trimestre 2020.

Au 30 septembre 2020, la société disposait de 1 557,1 millions de dollars de liquidités, y compris les montants non utilisés dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelables mondiales.

Les charges d'intérêts nettes se sont élevées à 32,0 millions de dollars au troisième trimestre 2020, en baisse par rapport aux 35,9 millions de dollars déclarés au troisième trimestre 2019, reflétant la baisse des taux d'emprunt moyens.

Les dépenses d'investissement pour le troisième trimestre 2020 se sont élevées à 119,1 millions de dollars, en hausse par rapport aux 71,6 millions de dollars du troisième trimestre 2019, en grande partie en raison de l'investissement stratégique dans une nouvelle machine à papier carton recyclé couché à Kalamazoo, dans le Michigan.

La charge d'impôt sur le résultat du troisième trimestre 2020 s'est élevée à 8,3 millions de dollars, en baisse par rapport à une charge de 16,9 millions de dollars au troisième trimestre 2019, reflétant les résultats favorables de la planification fiscale et des crédits comptabilisés au cours du trimestre.

Veuillez noter qu'un tableau de réconciliation de l'EBITDA, de l'EBITDA ajusté, de la marge d'EBITDA ajusté, du résultat net ajusté, du BPA ajusté, de la trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, du flux de trésorerie ajusté, de la dette nette totale et du ratio de levier financier net pro forma est joint à ce communiqué.

Appel d'offres

La société organisera une conférence téléphonique à 10h00 ET aujourd'hui (20 octobre 2020) pour discuter des résultats du troisième trimestre 2020. La conférence téléphonique sera diffusée sur le web et sera accessible à partir de la section Investisseurs du site web de Graphic Packaging à l'adresse www.graphicpkg.com. Les participants peuvent également l'écouter par téléphone en composant le 833-900-1527 depuis les États-Unis et le Canada, et le 236-384-2052 depuis l'extérieur des États-Unis et du Canada. Les participants par téléphone doivent fournir l'identifiant de conférence 5958519 et doivent appeler au moins 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de l'entreprise dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les effets de la pandémie de COVID-19 sur les opérations et les activités de la société, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la pression continue pour des produits à moindre coût, la capacité de la société à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité, les plans de réduction des coûts et les activités d'intégration, ainsi que le niveau d'endettement de la société, les mouvements de change et les autres risques liés à la conduite des affaires à l'échelle internationale, l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris la disponibilité continue de la perte d'exploitation nette de la société pour compenser le revenu imposable. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège social se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de produits de consommation qui font la différence. La société est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage à base de papier pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons, aux services alimentaires et à d'autres entreprises de produits de consommation. La société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et de produits de restauration à base de papier aux États-Unis, et détient des positions de leader sur le marché du carton recyclé couché, du carton kraft non blanchi couché et du carton sulfaté blanchi solide. La société compte parmi ses clients un grand nombre d'entreprises et de marques parmi les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

 

 

 

 

 

 

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY
Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Les tableaux ci-dessous présentent le calcul du résultat de la société avant charges financières, impôts sur les bénéfices, quote-part de résultat des entités non consolidées, dépréciation et amortissement, y compris l'amortissement des pensions (" EBITDA "), EBITDA ajusté, marge EBITDA ajustée, résultat net ajusté, résultat par action ajusté, trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, flux de trésorerie ajusté, ratio d'endettement net et dette nette totale. L'EBITDA ajusté et le bénéfice net ajusté excluent les charges (revenus) associées aux regroupements d'entreprises de la société, aux fermetures d'installations, à l'arrêt prolongé de l'usine, à la vente d'actifs et à d'autres charges spéciales. La direction de la société estime que la présentation de l'EBITDA, de l'EBITDA ajusté, du bénéfice net ajusté, du bénéfice par action ajusté, du flux de trésorerie net ajusté provenant des activités d'exploitation, du flux de trésorerie ajusté et du ratio d'endettement net fournit des informations utiles aux investisseurs, car ces mesures sont régulièrement utilisées par la direction pour évaluer les performances de la société. L'EBITDA, l'EBITDA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice par action ajusté, la trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, le flux de trésorerie ajusté et le ratio de levier net sont des mesures financières qui ne sont pas calculées conformément aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis ("GAAP") et ne sont pas des mesures du bénéfice net, du bénéfice d'exploitation, de la performance d'exploitation ou de la liquidité présentées conformément aux GAAP.

L'EBITDA, l'EBITDA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice par action ajusté, la trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, le flux de trésorerie ajusté et le ratio de levier net doivent être considérés comme un complément aux résultats préparés conformément aux GAAP, mais ne doivent pas être considérés comme des substituts ou des résultats supérieurs aux GAAP. En outre, notre EBITDA, notre EBITDA ajusté, notre bénéfice net ajusté, notre bénéfice par action ajusté, notre trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, notre flux de trésorerie ajusté et notre ratio de levier net peuvent ne pas être comparables à l'EBITDA ajusté ou à des mesures portant un nom similaire utilisées par d'autres sociétés, étant donné que ces dernières peuvent ne pas calculer ces mesures de la même manière que nous le faisons.

 

 

 

 

 

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SOURCE Graphic Packaging Holding Company