v3.25.0.1
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- Définition Activités de financement sans effet de trésorerie [Abrégé] Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Éléments d'investissement sans effet sur la trésorerie [Abrégé] Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Charges de la période des avantages postérieurs à l'emploi Supérieures ou inférieures au financement Aucune définition n'est disponible.
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- Références Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Montant de la charge d'amortissement attribuable aux frais d'émission de la dette. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à des restrictions de retrait ou d'utilisation. Ne comprend pas le montant pour le groupe de cession et les activités abandonnées. La trésorerie comprend, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès de banques ou d'institutions financières et d'autres comptes présentant les caractéristiques générales de dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les investissements à court terme, très liquides, qui sont à la fois facilement convertibles en montants connus de trésorerie et si proches de leur échéance qu'ils présentent un risque insignifiant de changement de valeur en raison des variations des taux d'intérêt. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Définition Montant de l'augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à des restrictions de retrait ou d'utilisation ; y compris l'effet des variations de taux de change. La trésorerie comprend, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès de banques ou d'institutions financières et d'autres comptes présentant les caractéristiques générales de dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les investissements à court terme très liquides qui sont à la fois facilement convertibles en montants connus de trésorerie et si proches de leur échéance qu'ils présentent un risque négligeable de changement de valeur en raison des variations des taux d'intérêt. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de l'augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à des restrictions de retrait ou d'utilisation, y compris l'effet de la variation des taux de change. Ne comprend pas les montants relatifs aux groupes de cession et aux activités abandonnées. La trésorerie comprend, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès d'institutions financières et les comptes ayant pour caractéristique générale d'être des dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les investissements à court terme, très liquides, qui sont à la fois facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont l'échéance est si proche qu'ils présentent un risque négligeable de changement de valeur en raison d'une variation des taux d'intérêt. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant de l'augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à des restrictions de retrait ou d'utilisation, y compris l'effet de la variation des taux de change, attribuable au groupe de cession, y compris, mais sans s'y limiter, les activités abandonnées. La trésorerie comprend, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès d'institutions financières et les comptes ayant pour caractéristique générale d'être des dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les investissements à court terme, très liquides, qui sont à la fois facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont l'échéance est si proche qu'ils présentent un risque négligeable de changement de valeur en raison d'une variation des taux d'intérêt. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant de l'intérêt bénéficiaire reçu en contrepartie du transfert d'un actif financier non monétaire. Comprend, mais sans s'y limiter, les créances commerciales dans le cadre d'une opération de titrisation. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de la charge (bénéfice) d'impôt différé relatif au résultat des activités poursuivies. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Les dépenses totales comptabilisées dans la période en cours qui répartissent le coût des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles ou des actifs en voie d'épuisement sur les périodes qui bénéficient de l'utilisation de ces actifs. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de l'augmentation (diminution) résultant de l'effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie dont le retrait ou l'utilisation est limité, détenus en devises étrangères. Ne comprend pas les montants relatifs aux groupes de cession et aux activités abandonnées. La trésorerie comprend, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès de banques ou d'institutions financières et d'autres comptes présentant les caractéristiques générales de dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les investissements à court terme, très liquides, qui sont à la fois facilement convertibles en montants connus de trésorerie et si proches de leur échéance qu'ils présentent un risque insignifiant de changement de valeur en raison des variations des taux d'intérêt. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Définition Montant des gains (pertes) résultant de la vente et de la cession d'un ensemble intégré d'activités et d'actifs susceptibles d'être menés et gérés dans le but de fournir un rendement sous forme de dividendes, de coûts inférieurs ou d'autres avantages économiques à l'investisseur, au propriétaire, à l'adhérent et au participant. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Le montant total des réductions de valeur pour dépréciation constatées au cours de la période pour les actifs à long terme destinés à l'abandon, à l'échange ou à la vente. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Augmentation (diminution) au cours de la période considérée de tous les actifs et passifs utilisés dans les activités d'exploitation. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement, y compris les activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l'obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture à ces derniers d'un rendement ou d'une rémunération de leur investissement ; l'emprunt d'argent et le remboursement des montants empruntés, ou le règlement de l'obligation ; et l'obtention et le paiement d'autres ressources obtenues auprès de créanciers sur la base d'un crédit à long terme. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Références Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'investissement, y compris les activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement comprennent l'octroi et le recouvrement de prêts ainsi que l'acquisition et la cession d'instruments de dette ou de capitaux propres, d'immobilisations corporelles et d'autres actifs productifs. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Références Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation, y compris les activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d'investissement ou de financement. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Références Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Montant des produits (charges) inclus dans le résultat net qui ne donne lieu à aucune entrée (sortie) de trésorerie, classé comme autre. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant des (entrées) sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement classées comme autres. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Les sorties de fonds pour réacquérir des actions ordinaires au cours de la période. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition La sortie de trésorerie versée à des tiers dans le cadre de l'émission de la dette, qui sera amortie sur la période d'échéance restante de la dette à long terme associée. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Sorties de fonds sous forme de distributions de capital et de dividendes aux actionnaires ordinaires, aux actionnaires privilégiés et aux participations ne donnant pas le contrôle. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de la sortie de trésorerie pour satisfaire à l'obligation de retenue fiscale du bénéficiaire de l'attribution dans le cadre d'un accord de paiement fondé sur des actions. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Définition Les sorties de fonds liées à l'acquisition d'une entreprise, nettes des liquidités acquises lors de l'achat. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Les sorties de trésorerie liées à l'acquisition ou aux avances à une entité qui lui est liée mais qui n'est pas strictement contrôlée (par exemple, une filiale non consolidée, une société affiliée, une coentreprise ou une participation mise en équivalence) ou à l'acquisition d'une participation supplémentaire dans une filiale (entité contrôlée). Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition La sortie de trésorerie pour l'acquisition de machines et d'équipements. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant des sorties de trésorerie pour l'achat ou l'amélioration d'actifs corporels ou incorporels, utilisés pour produire des biens ou fournir des services, classés comme autres. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Cet élément représente l'entrée de trésorerie au cours de la période provenant de la vente d'une composante de l'entité. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition L'entrée de trésorerie au cours de la période provenant d'emprunts supplémentaires dans l'ensemble de la dette. Comprend les produits de la dette à court terme et à long terme. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant des entrées de trésorerie provenant d'accords contractuels avec le prêteur, y compris, mais sans s'y limiter, les lettres de crédit, les lettres de crédit de soutien et les accords de crédit renouvelable. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités de financement classées comme autres. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition L'entrée de trésorerie associée à la vente d'un emprunt appuyé par une promesse écrite de payer une obligation. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Le bénéfice ou la perte consolidé(e) de la période, net(te) d'impôts, y compris la part attribuable aux intérêts minoritaires. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Définition Montant des sorties de fonds pour les dettes à court et à long terme. Ne comprend pas le paiement de l'obligation de location. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant des sorties de fonds pour le paiement d'une obligation d'un prêteur, y compris, mais sans s'y limiter, les lettres de crédit, les lettres de crédit de soutien et les accords de crédit renouvelable. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition La sortie de trésorerie pour les dettes dont l'échéance initiale est supérieure à un an ou au-delà du cycle d'exploitation normal, si celui-ci est plus long. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de l'augmentation de l'actif du droit d'utilisation obtenu en échange de la dette de location-financement. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
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- Définition Montant de l'augmentation de l'actif du droit d'utilisation obtenu en échange du passif du contrat de location simple. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
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- Définition Montant des dépenses non monétaires pour les accords de paiement fondés sur des actions. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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