v3.24.2
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (non audités) - USD ($)
En millions de dollars
6 mois terminés
30 juin 2024
30 juin 2023
LES FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION :    
Revenu net $ 355.0 $ 357.0
Ajustements pour réconcilier le revenu net avec les liquidités nettes fournies par (utilisées dans) les activités d'exploitation :    
Dépréciation et amortissement 281.0 304.0
Impôts différés sur le revenu (70.0) 38.0
Gain sur la cession d'une activité (75.0) 0.0
Charges de dépréciation d'actifs 0.0 7.0
Autres, net 30.0 35.0
Variations de l'actif et du passif d'exploitation (357.0) (450.0)
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 164.0 291.0
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :    
Dépenses en capital (564.0) (372.0)
Dépenses en machines d'emballage (16.0) (13.0)
Acquisition d'entreprises, nette des liquidités acquises 0.0 (100.0)
Produit de la vente d'une entreprise 711.0 0.0
Droits de bénéficiaire sur les créances vendues 96.0 60.0
Droits de bénéficiaire obtenus en échange des produits (50.0) (9.0)
Autres, net (2.0) (3.0)
Liquidités nettes provenant des (utilisées pour les) activités d'investissement 175.0 (437.0)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :    
Rachat d'actions ordinaires (200.0) (29.0)
Produit de l'émission de la dette 756.0 0.0
Remboursement de la dette à long terme (400.0) 0.0
Paiements sur la dette (19.0) (10.0)
Emprunts au titre des facilités de crédit renouvelables 2,479.0 2,636.0
Paiements sur les facilités de crédit renouvelables (2,892.0) (2,379.0)
Rachat d'actions ordinaires dans le cadre de paiements fondés sur des actions (23.0) (20.0)
Frais d'émission de la dette (14.0) 0.0
Dividendes versés (61.0) (61.0)
Autres, net 6.0 (6.0)
Trésorerie nette (utilisée) fournie par les activités de financement (368.0) 131.0
Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente (29.0) (15.0)
Moins les liquidités reclassées en actifs détenus en vue de la vente 0.0 7.0
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie (8.0) (3.0)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (37.0) (25.0)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 162.0 150.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 125.0 125.0
Activités d'investissement sans effet de trésorerie :    
Droits de bénéficiaire obtenus en échange de créances commerciales 74.0 67.0
Droits d'utilisation obtenus en échange de nouvelles dettes de location simple 30.0 35.0
Activités d'investissement sans effet de trésorerie $ 104.0 $ 102.0

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