v3.25.4
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- Définition Activités de financement sans effet de trésorerie [Abrégé] Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Éléments d'investissement sans effet sur la trésorerie [Abrégé] Aucune définition n'est disponible.
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- Références Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Montant de la charge d'amortissement attribuable aux frais d'émission de la dette. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant des liquidités et équivalents de liquidités, ainsi que des liquidités et équivalents de liquidités soumis à des restrictions de retrait ou d'utilisation, attribuables à la poursuite de l'activité. Les liquidités comprennent, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès d'institutions financières et les comptes ayant pour caractéristique générale d'être des dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les investissements à court terme, très liquides, qui sont à la fois facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont l'échéance est si proche qu'ils présentent un risque négligeable de changement de valeur en raison d'une variation des taux d'intérêt. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Définition Montant de l'augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à des restrictions de retrait ou d'utilisation ; y compris l'effet des variations de taux de change et y compris, mais sans s'y limiter, les activités abandonnées. Les liquidités comprennent, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès d'institutions financières et les comptes ayant pour caractéristique générale d'être des dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les investissements à court terme, très liquides, qui sont à la fois facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont l'échéance est si proche qu'ils présentent un risque insignifiant de changement de valeur en raison d'une variation des taux d'intérêt. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de l'augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à des restrictions de retrait ou d'utilisation, y compris l'effet de la variation des taux de change ; attribuable aux activités poursuivies. Les liquidités comprennent, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès d'institutions financières et les comptes ayant pour caractéristique générale d'être des dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les investissements à court terme, très liquides, qui sont à la fois facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont l'échéance est si proche qu'ils présentent un risque négligeable de changement de valeur en raison d'une variation des taux d'intérêt. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant de l'augmentation (ou de la diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités et équivalents de trésorerie soumis à des restrictions de retrait ou d'utilisation, y compris l'effet des variations des taux de change, attribuable aux activités abandonnées. La trésorerie comprend, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès d'institutions financières et les comptes présentant les caractéristiques générales des dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les placements à court terme et à haute liquidité qui sont à la fois facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont l'échéance est si proche qu'ils ne présentent qu'un risque négligeable de variation de valeur en raison des fluctuations des taux d'intérêt. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant de l'intérêt bénéficiaire reçu en contrepartie du transfert d'un actif financier non monétaire. Comprend, mais sans s'y limiter, les créances commerciales dans le cadre d'une opération de titrisation. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de la charge (bénéfice) d'impôt différé relatif au résultat des activités poursuivies. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Les dépenses totales comptabilisées dans la période en cours qui répartissent le coût des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles ou des actifs en voie d'épuisement sur les périodes qui bénéficient de l'utilisation de ces actifs. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de l'augmentation (diminution) résultant de l'effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à des restrictions de retrait ou d'utilisation ; détenus en devises étrangères ; attribuable aux activités poursuivies. La trésorerie comprend, sans s'y limiter, les espèces en caisse, les dépôts à vue auprès d'institutions financières et les comptes ayant pour caractéristique générale d'être des dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie comprennent, sans s'y limiter, les investissements à court terme, très liquides, qui sont à la fois facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont l'échéance est si proche qu'ils présentent un risque négligeable de changement de valeur en raison d'une variation des taux d'intérêt. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Définition Montant des gains (pertes) résultant de la vente et de la cession d'un ensemble intégré d'activités et d'actifs susceptibles d'être menés et gérés dans le but de fournir un rendement sous forme de dividendes, de coûts inférieurs ou d'autres avantages économiques à l'investisseur, au propriétaire, à l'adhérent et au participant. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Le montant total des réductions de valeur pour dépréciation constatées au cours de la période pour les actifs à long terme destinés à l'abandon, à l'échange ou à la vente. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de l'augmentation (diminution) de l'actif et (augmentation) diminution du passif, utilisé dans l'activité opérationnelle pour réconcilier le résultat net avec les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) l'activité opérationnelle lorsque la méthode des flux de trésorerie indirects est appliquée. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant de l'activité de financement, y compris, mais sans s'y limiter, l'activité abandonnée. L'activité de financement comprend, sans s'y limiter, l'obtention de ressources auprès d'un propriétaire et la fourniture d'un retour sur investissement ; l'emprunt d'argent et le remboursement du montant emprunté, ou le règlement d'une obligation ; et l'obtention et le paiement d'autres ressources obtenues auprès d'un créancier sur la base d'un crédit à long terme. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Références Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant de l'activité d'investissement, y compris, mais sans s'y limiter, l'activité abandonnée. L'activité d'investissement comprend, sans s'y limiter, l'octroi et le recouvrement de prêts, l'acquisition et la cession d'instruments de dette et de capitaux propres, d'immobilisations corporelles et d'autres actifs productifs. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Références Aucune définition n'est disponible.
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- Définition Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation, y compris, mais sans s'y limiter, l'activité abandonnée. L'activité opérationnelle comprend, sans s'y limiter, les transactions, les ajustements et les changements de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d'investissement ou de financement. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Références Aucune définition n'est disponible.
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- Définition La part du bénéfice ou de la perte de la période, nette d'impôts sur le revenu, qui est attribuable à la société mère. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
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- Définition Montant des produits (charges) inclus dans le résultat net qui ne donne lieu à aucune entrée (sortie) de trésorerie, classé comme autre. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant des (entrées) sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement, classées comme autres. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Les sorties de fonds pour réacquérir des actions ordinaires au cours de la période. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition La sortie de trésorerie versée à des tiers dans le cadre de l'émission de la dette, qui sera amortie sur la période d'échéance restante de la dette à long terme associée. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Sorties de fonds sous forme de distributions de capital et de dividendes aux actionnaires ordinaires, aux actionnaires privilégiés et aux participations ne donnant pas le contrôle. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de la sortie de trésorerie pour satisfaire à l'obligation de retenue fiscale du bénéficiaire de l'attribution dans le cadre d'un accord de paiement fondé sur des actions. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- Définition Les sorties de fonds liées à l'acquisition d'une entreprise, nettes des liquidités acquises lors de l'achat. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Les sorties de trésorerie liées à l'acquisition ou aux avances à une entité qui lui est liée mais qui n'est pas strictement contrôlée (par exemple, une filiale non consolidée, une société affiliée, une coentreprise ou une participation mise en équivalence) ou à l'acquisition d'une participation supplémentaire dans une filiale (entité contrôlée). Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant des sorties de trésorerie pour l'achat ou l'amélioration d'actifs corporels ou incorporels, utilisés pour produire des biens ou fournir des services, classés comme autres. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant des charges non monétaires (reprise de charges) pour les prestations de retraite et autres avantages postérieurs à l'emploi. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Cet élément représente l'entrée de trésorerie au cours de la période provenant de la vente d'une composante de l'entité. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition L'entrée de trésorerie au cours de la période provenant d'emprunts supplémentaires dans l'ensemble de la dette. Comprend les produits de la dette à court terme et à long terme. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant des entrées de trésorerie provenant d'accords contractuels avec le prêteur, y compris, mais sans s'y limiter, les lettres de crédit, les lettres de crédit de soutien et les accords de crédit renouvelable. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement, classées comme autres. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition L'entrée de trésorerie associée à la vente d'un emprunt appuyé par une promesse écrite de payer une obligation. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant des sorties de fonds pour les dettes à court et à long terme. Ne comprend pas le paiement de l'obligation de location. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition Montant des sorties de fonds pour le paiement d'une obligation d'un prêteur, y compris, mais sans s'y limiter, les lettres de crédit, les lettres de crédit de soutien et les accords de crédit renouvelable. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- Définition La sortie de trésorerie pour les dettes dont l'échéance initiale est supérieure à un an ou au-delà du cycle d'exploitation normal, si celui-ci est plus long. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- Définition Montant de l'augmentation de l'actif du droit d'utilisation obtenu en échange de la dette de location-financement. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
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- Définition Montant de l'augmentation de l'actif du droit d'utilisation obtenu en échange du passif du contrat de location simple. Référence 1 : http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
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- Définition Montant des dépenses non monétaires pour les accords de paiement fondés sur des actions. Référence 1 : http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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