v3.25.1
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (non audités) - USD ($)
En millions de dollars
3 mois terminés
31 mars 2025
31 mars 2024
LES FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION :    
Revenu net $ 127 $ 165
Ajustements pour réconcilier le revenu net avec les liquidités nettes fournies par (utilisées dans) les activités d'exploitation :    
Dépréciation et amortissement 131 148
Amortissement des frais d'émission de la dette différés 1 2
Impôts différés sur le revenu 9 (16)
Montant des charges de retraite inférieures au financement 0 1
Charges nettes liées aux rémunérations fondées sur des actions (4) 22
Autres, net 6 (10)
Variations de l'actif et du passif d'exploitation (444) (309)
Trésorerie nette (utilisée) provenant des activités d'exploitation (174) 3
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :    
Dépenses en capital (309) (324)
Dépenses en machines d'emballage (4) (7)
Acquisition d'entreprises (12) 0
Droits de bénéficiaire sur les créances vendues 58 48
Droits de bénéficiaire obtenus en échange des produits (30) (28)
Autres, net (1) 0
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (298) (311)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :    
Paiements sur la dette (3) (10)
Produit de l'émission de la dette 0 250
Emprunts au titre des facilités de crédit renouvelables 1,203 1,106
Paiements sur les facilités de crédit renouvelables (700) (1,006)
Rachat d'actions ordinaires dans le cadre de paiements fondés sur des actions (27) (22)
Dividendes versés (30) (31)
Autres, net (4) 0
Trésorerie nette provenant des activités de financement 439 287
Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (33) (21)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie 5 (5)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (28) (26)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période   162
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 129 136
Activités d'investissement sans effet de trésorerie :    
Droits de bénéficiaire obtenus en échange de créances commerciales 41 33
Droits d'utilisation obtenus en échange de nouvelles dettes de location simple $ 14 $ 35

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